华夏鼎沛债券C (005887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理韩丽楠基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1275 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎沛债券(005886) |
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.3807元 |
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.2913元 | 1.3874元 |
| 2026-06-02 | 1.2949元 | 1.3910元 |
| 2026-06-01 | 1.2829元 | 1.3790元 |
| 2026-05-29 | 1.3044元 | 1.4005元 |
| 2026-05-28 | 1.3388元 | 1.4349元 |
| 2026-05-27 | 1.3010元 | 1.3971元 |
| 2026-05-26 | 1.3139元 | 1.4100元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.4210元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.3912元 |
| 2026-05-21 | 1.2717元 | 1.3678元 |
| 2026-05-20 | 1.2978元 | 1.3939元 |
| 2026-05-19 | 1.2812元 | 1.3773元 |
| 2026-05-18 | 1.2521元 | 1.3482元 |
| 2026-05-15 | 1.2436元 | 1.3397元 |
| 2026-05-14 | 1.2587元 | 1.3548元 |
| 2026-05-13 | 1.2810元 | 1.3771元 |
| 2026-05-12 | 1.2546元 | 1.3507元 |
| 2026-05-11 | 1.2670元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.2457元 | 1.3418元 |
| 2026-05-06 | 1.2332元 | 1.3293元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.3026元 |
| 2026-04-29 | 1.1973元 | 1.2934元 |
| 2026-04-28 | 1.1876元 | 1.2837元 |
| 2026-04-27 | 1.1946元 | 1.2907元 |
| 2026-04-24 | 1.1839元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.2841元 |
| 2026-04-22 | 1.2025元 | 1.2986元 |
| 2026-04-21 | 1.1840元 | 1.2801元 |
| 2026-04-20 | 1.1923元 | 1.2884元 |
| 2026-04-17 | 1.1845元 | 1.2806元 |
| 2026-04-16 | 1.1748元 | 1.2709元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.2524元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.2490元 |
| 2026-04-13 | 1.1410元 | 1.2371元 |
| 2026-04-10 | 1.1469元 | 1.2430元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.1444元 | 1.2405元 |
| 2026-04-07 | 1.1141元 | 1.2102元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.2108元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.2099元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.2149元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.1208元 | 1.2169元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.2175元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.2314元 |
| 2026-03-24 | 1.1243元 | 1.2204元 |