华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1845元 | 1.2806元 |
| 2026-04-16 | 1.1748元 | 1.2709元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.2524元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.2490元 |
| 2026-04-13 | 1.1410元 | 1.2371元 |
| 2026-04-10 | 1.1469元 | 1.2430元 |
| 2026-04-09 | 1.1456元 | 1.2417元 |
| 2026-04-08 | 1.1444元 | 1.2405元 |
| 2026-04-07 | 1.1141元 | 1.2102元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.2108元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.2099元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.2149元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.1208元 | 1.2169元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.2162元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.2175元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.2314元 |
| 2026-03-24 | 1.1243元 | 1.2204元 |
| 2026-03-23 | 1.1119元 | 1.2080元 |
| 2026-03-20 | 1.1248元 | 1.2209元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.1504元 | 1.2465元 |
| 2026-03-17 | 1.1328元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.1475元 | 1.2436元 |
| 2026-03-13 | 1.1511元 | 1.2472元 |
| 2026-03-12 | 1.1576元 | 1.2537元 |
| 2026-03-11 | 1.1812元 | 1.2773元 |
| 2026-03-10 | 1.1873元 | 1.2834元 |
| 2026-03-09 | 1.1623元 | 1.2584元 |
| 2026-03-06 | 1.1742元 | 1.2703元 |
| 2026-03-05 | 1.1752元 | 1.2713元 |
| 2026-03-04 | 1.1711元 | 1.2672元 |
| 2026-03-03 | 1.1738元 | 1.2699元 |
| 2026-03-02 | 1.2146元 | 1.3107元 |
| 2026-02-27 | 1.2199元 | 1.3160元 |
| 2026-02-26 | 1.2254元 | 1.3215元 |
| 2026-02-25 | 1.2341元 | 1.3302元 |
| 2026-02-24 | 1.2374元 | 1.3335元 |
| 2026-02-13 | 1.2242元 | 1.3203元 |
| 2026-02-12 | 1.2353元 | 1.3314元 |
| 2026-02-11 | 1.2227元 | 1.3188元 |
| 2026-02-10 | 1.2272元 | 1.3233元 |
| 2026-02-09 | 1.2269元 | 1.3230元 |
| 2026-02-06 | 1.1929元 | 1.2890元 |
| 2026-02-05 | 1.1869元 | 1.2830元 |
| 2026-02-04 | 1.2058元 | 1.3019元 |
| 2026-02-03 | 1.2211元 | 1.3172元 |
| 2026-02-02 | 1.1801元 | 1.2762元 |
| 2026-01-30 | 1.2252元 | 1.3213元 |
| 2026-01-29 | 1.2390元 | 1.3351元 |