华夏鼎沛债券C (005887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理韩丽楠基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3328元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (855 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎沛债券(005886) |
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3328元 | 1.4289元 |
| 2026-07-30 | 1.3331元 | 1.4292元 |
| 2026-07-29 | 1.3322元 | 1.4283元 |
| 2026-07-28 | 1.3310元 | 1.4271元 |
| 2026-07-27 | 1.3315元 | 1.4276元 |
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.4238元 |
| 2026-07-23 | 1.3319元 | 1.4280元 |
| 2026-07-22 | 1.3348元 | 1.4309元 |
| 2026-07-21 | 1.3410元 | 1.4371元 |
| 2026-07-20 | 1.3385元 | 1.4346元 |
| 2026-07-17 | 1.3424元 | 1.4385元 |
| 2026-07-16 | 1.3524元 | 1.4485元 |
| 2026-07-15 | 1.3603元 | 1.4564元 |
| 2026-07-14 | 1.3805元 | 1.4766元 |
| 2026-07-13 | 1.3800元 | 1.4761元 |
| 2026-07-10 | 1.3980元 | 1.4941元 |
| 2026-07-09 | 1.4341元 | 1.5302元 |
| 2026-07-08 | 1.3844元 | 1.4805元 |
| 2026-07-07 | 1.3962元 | 1.4923元 |
| 2026-07-06 | 1.4068元 | 1.5029元 |
| 2026-07-03 | 1.4104元 | 1.5065元 |
| 2026-07-02 | 1.4293元 | 1.5254元 |
| 2026-07-01 | 1.4714元 | 1.5675元 |
| 2026-06-30 | 1.4875元 | 1.5836元 |
| 2026-06-29 | 1.4355元 | 1.5316元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.5191元 |
| 2026-06-25 | 1.4307元 | 1.5268元 |
| 2026-06-24 | 1.4178元 | 1.5139元 |
| 2026-06-23 | 1.3851元 | 1.4812元 |
| 2026-06-22 | 1.4060元 | 1.5021元 |
| 2026-06-18 | 1.4045元 | 1.5006元 |
| 2026-06-17 | 1.4000元 | 1.4961元 |
| 2026-06-16 | 1.3731元 | 1.4692元 |
| 2026-06-15 | 1.3482元 | 1.4443元 |
| 2026-06-12 | 1.3010元 | 1.3971元 |
| 2026-06-11 | 1.2964元 | 1.3925元 |
| 2026-06-10 | 1.2855元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.2997元 | 1.3958元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.3646元 |
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.3807元 |
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.2913元 | 1.3874元 |
| 2026-06-02 | 1.2949元 | 1.3910元 |
| 2026-06-01 | 1.2829元 | 1.3790元 |
| 2026-05-29 | 1.3044元 | 1.4005元 |
| 2026-05-28 | 1.3388元 | 1.4349元 |
| 2026-05-27 | 1.3010元 | 1.3971元 |
| 2026-05-26 | 1.3139元 | 1.4100元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.4210元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.3912元 |