华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2647元 | 1.3608元 |
| 2026-10-15 | 1.2656元 | 1.3617元 |
| 2026-10-14 | 1.2671元 | 1.3632元 |
| 2026-10-13 | 1.2680元 | 1.3641元 |
| 2026-10-12 | 1.2679元 | 1.3640元 |
| 2026-10-09 | 1.2673元 | 1.3634元 |
| 2026-10-08 | 1.2683元 | 1.3644元 |
| 2026-09-30 | 1.2705元 | 1.3666元 |
| 2026-09-29 | 1.2732元 | 1.3693元 |
| 2026-09-28 | 1.2730元 | 1.3691元 |
| 2026-09-24 | 1.2912元 | 1.3873元 |
| 2026-09-23 | 1.3149元 | 1.4110元 |
| 2026-09-22 | 1.3139元 | 1.4100元 |
| 2026-09-21 | 1.3231元 | 1.4192元 |
| 2026-09-18 | 1.3265元 | 1.4226元 |
| 2026-09-17 | 1.3122元 | 1.4083元 |
| 2026-09-16 | 1.3165元 | 1.4126元 |
| 2026-09-15 | 1.3080元 | 1.4041元 |
| 2026-09-14 | 1.3108元 | 1.4069元 |
| 2026-09-11 | 1.3149元 | 1.4110元 |
| 2026-09-10 | 1.3189元 | 1.4150元 |
| 2026-09-09 | 1.3254元 | 1.4215元 |
| 2026-09-08 | 1.3310元 | 1.4271元 |
| 2026-09-07 | 1.3305元 | 1.4266元 |
| 2026-09-04 | 1.3301元 | 1.4262元 |
| 2026-09-03 | 1.3282元 | 1.4243元 |
| 2026-09-02 | 1.3278元 | 1.4239元 |
| 2026-09-01 | 1.3307元 | 1.4268元 |
| 2026-08-31 | 1.3364元 | 1.4325元 |
| 2026-08-28 | 1.3334元 | 1.4295元 |
| 2026-08-27 | 1.3379元 | 1.4340元 |
| 2026-08-26 | 1.3333元 | 1.4294元 |
| 2026-08-25 | 1.3349元 | 1.4310元 |
| 2026-08-24 | 1.3364元 | 1.4325元 |
| 2026-08-21 | 1.3437元 | 1.4398元 |
| 2026-08-20 | 1.3457元 | 1.4418元 |
| 2026-08-19 | 1.3472元 | 1.4433元 |
| 2026-08-18 | 1.3775元 | 1.4736元 |
| 2026-08-17 | 1.3852元 | 1.4813元 |
| 2026-08-14 | 1.3508元 | 1.4469元 |
| 2026-08-13 | 1.3480元 | 1.4441元 |
| 2026-08-12 | 1.3663元 | 1.4624元 |
| 2026-08-11 | 1.3605元 | 1.4566元 |
| 2026-08-10 | 1.3823元 | 1.4784元 |
| 2026-08-07 | 1.3912元 | 1.4873元 |
| 2026-08-06 | 1.3696元 | 1.4657元 |
| 2026-08-05 | 1.3596元 | 1.4557元 |
| 2026-08-04 | 1.3374元 | 1.4335元 |
| 2026-08-03 | 1.3326元 | 1.4287元 |
| 2026-07-31 | 1.3328元 | 1.4289元 |