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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎沛债券C
(005887.jj )
申
基金经理
韩丽楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-26
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2647
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(1409 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎沛债券A
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华夏鼎沛债券C(005887) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎沛债券
基金主代码
005886
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-26
总份额
9,683.71万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎沛债券A
华夏鼎沛债券C
子基金场内简称
子基金代码
005886
005887
子基金份额
2,853.70万
份
(
2026-06-30
)
6,830.01万
份
(
2026-06-30
)