华夏鼎沛债券C
(005887.jj ) 申		基金经理韩丽楠基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模1.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2647元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1409 / 7516)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎沛债券A
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,841.98万13.42%
(其中) 股票2,841.98万13.42%
2 固定收益投资1.59亿75.01%
(其中) 债券1.59亿75.01%
3 银行存款及结算备付金2,380.56万11.25%
4 其他资产68.71万0.32%
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