估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎沛债券C
(005887.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
韩丽楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-26
总资产规模
8,038.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2846
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.15%
(1275 / 7313)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎沛债券(005886)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎沛债券C(005887) - 历史资产组合