估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
华夏鼎沛债券C
(005887.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
韩丽楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-26
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3328
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.55%
(855 / 7431)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎沛债券(005886)
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史资产组合