华夏鼎沛债券C(005887) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9,258.83万 | 7,753.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.02亿 | 8,467.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,415.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.15亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,868.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.15亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |