华夏鼎沛债券C (005887.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理韩丽楠基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3328元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (855 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎沛债券(005886) |
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华夏鼎沛债券C(005887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 1.02亿 | 6,830.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,038.94万 | 7,271.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9,258.83万 | 7,753.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.02亿 | 8,467.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,415.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.15亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,868.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.15亿 | 1.06亿元 | -- |