建信上证50ETF联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3225元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3715 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接(005880) 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF(510800) |
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-10 | 1.3245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-09 | 1.3181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-08 | 1.3106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-05 | 1.3289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-04 | 1.3396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-03 | 1.3525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-02 | 1.3518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-01 | 1.3403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-29 | 1.3528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-28 | 1.3487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-27 | 1.3580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-25 | 1.3687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-22 | 1.3495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-21 | 1.3479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-20 | 1.3621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-19 | 1.3622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-15 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.3811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-13 | 1.4036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-12 | 1.4002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-11 | 1.3986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-08 | 1.3818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-07 | 1.3931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-06 | 1.3918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-30 | 1.3740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-29 | 1.3661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-28 | 1.3588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-27 | 1.3539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-24 | 1.3566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-23 | 1.3492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-22 | 1.3505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-21 | 1.3512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-20 | 1.3519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-17 | 1.3422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-16 | 1.3547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-15 | 1.3521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-14 | 1.3478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-13 | 1.3371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-10 | 1.3373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-09 | 1.3308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-08 | 1.3406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-07 | 1.3069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-03 | 1.3070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-02 | 1.3170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-01 | 1.3280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-31 | 1.3053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-30 | 1.3084元 | 1.4084元 |