建信上证50ETF发起联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3138元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3200 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3138元 | 1.4138元 |
| 2026-10-08 | 1.3128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-30 | 1.3211元 | 1.4211元 |
| 2026-09-29 | 1.3152元 | 1.4152元 |
| 2026-09-28 | 1.3138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-24 | 1.3297元 | 1.4297元 |
| 2026-09-23 | 1.3478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-22 | 1.3545元 | 1.4545元 |
| 2026-09-21 | 1.3490元 | 1.4490元 |
| 2026-09-18 | 1.3378元 | 1.4378元 |
| 2026-09-17 | 1.3305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-16 | 1.3396元 | 1.4396元 |
| 2026-09-15 | 1.3309元 | 1.4309元 |
| 2026-09-14 | 1.3374元 | 1.4374元 |
| 2026-09-11 | 1.3408元 | 1.4408元 |
| 2026-09-10 | 1.3564元 | 1.4564元 |
| 2026-09-09 | 1.3574元 | 1.4574元 |
| 2026-09-08 | 1.3566元 | 1.4566元 |
| 2026-09-07 | 1.3579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-04 | 1.3633元 | 1.4633元 |
| 2026-09-03 | 1.3613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-02 | 1.3592元 | 1.4592元 |
| 2026-09-01 | 1.3712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-31 | 1.3692元 | 1.4692元 |
| 2026-08-28 | 1.3634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-27 | 1.3666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-26 | 1.3554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-25 | 1.3424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-24 | 1.3404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-21 | 1.3460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-20 | 1.3440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-19 | 1.3502元 | 1.4502元 |
| 2026-08-18 | 1.3682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-17 | 1.3689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-14 | 1.3563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-13 | 1.3615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-12 | 1.3660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.3622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-10 | 1.3786元 | 1.4786元 |
| 2026-08-07 | 1.3759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-06 | 1.3584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-05 | 1.3600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-04 | 1.3402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-03 | 1.3437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-31 | 1.3594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-30 | 1.3603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-29 | 1.3557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-28 | 1.3591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-27 | 1.3715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-24 | 1.3741元 | 1.4741元 |