建信上证50ETF联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3310元 (2026-03-20) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3511 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-19 | 1.3449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-18 | 1.3646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-17 | 1.3656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-16 | 1.3615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-13 | 1.3628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-12 | 1.3692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-11 | 1.3752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-10 | 1.3737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-09 | 1.3657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-06 | 1.3786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-05 | 1.3768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-04 | 1.3705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-03 | 1.3881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-02 | 1.4021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-27 | 1.3992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-26 | 1.3974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-25 | 1.4061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-24 | 1.4002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-13 | 1.3977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-12 | 1.4173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-11 | 1.4208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-10 | 1.4202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-09 | 1.4180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-06 | 1.3991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-05 | 1.4068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-04 | 1.4111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-03 | 1.3963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-02 | 1.3829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-30 | 1.4103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-29 | 1.4294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-28 | 1.4079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-27 | 1.4045元 | 1.5045元 |
| 2026-01-26 | 1.4033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-23 | 1.3959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-22 | 1.4049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-21 | 1.4110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-20 | 1.4126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-19 | 1.4149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-16 | 1.4167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-15 | 1.4260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-14 | 1.4287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-13 | 1.4378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-12 | 1.4424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-09 | 1.4383元 | 1.5383元 |
| 2026-01-08 | 1.4329元 | 1.5329元 |
| 2026-01-07 | 1.4431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-06 | 1.4491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-05 | 1.4238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-31 | 1.3945元 | 1.4945元 |