建信上证50ETF发起联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3404元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3572 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-21 | 1.3460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-20 | 1.3440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-19 | 1.3502元 | 1.4502元 |
| 2026-08-18 | 1.3682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-17 | 1.3689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-14 | 1.3563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-13 | 1.3615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-12 | 1.3660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.3622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-10 | 1.3786元 | 1.4786元 |
| 2026-08-07 | 1.3759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-06 | 1.3584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-05 | 1.3600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-04 | 1.3402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-03 | 1.3437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-31 | 1.3594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-30 | 1.3603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-29 | 1.3557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-28 | 1.3591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-27 | 1.3715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-24 | 1.3741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-23 | 1.3840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-22 | 1.3894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-21 | 1.3820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-20 | 1.3552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-17 | 1.3188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-16 | 1.3501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-15 | 1.3768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-14 | 1.3719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-13 | 1.3537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-10 | 1.3720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-09 | 1.3870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-08 | 1.3545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-07 | 1.3551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.3709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-03 | 1.3595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-02 | 1.3513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-01 | 1.3838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-30 | 1.3857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-29 | 1.3862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-25 | 1.3760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-24 | 1.3614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-22 | 1.3894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-18 | 1.3534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-17 | 1.3559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-16 | 1.3469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-15 | 1.3596元 | 1.4596元 |