建信上证50ETF联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3749元 (2025-12-12) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3181 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接C(005881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-11 | 1.3675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-10 | 1.3722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-09 | 1.3757元 | 1.4757元 |
| 2025-12-08 | 1.3850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-05 | 1.3776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-04 | 1.3654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-03 | 1.3606元 | 1.4606元 |
| 2025-12-02 | 1.3672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-01 | 1.3737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-28 | 1.3635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-27 | 1.3647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-26 | 1.3646元 | 1.4646元 |
| 2025-11-25 | 1.3630元 | 1.4630元 |
| 2025-11-24 | 1.3555元 | 1.4555元 |
| 2025-11-21 | 1.3578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-20 | 1.3802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-19 | 1.3852元 | 1.4852元 |
| 2025-11-18 | 1.3779元 | 1.4779元 |
| 2025-11-17 | 1.3819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-14 | 1.3934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-13 | 1.4085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-12 | 1.3960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-11 | 1.3919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-10 | 1.4001元 | 1.5001元 |
| 2025-11-07 | 1.3932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-06 | 1.3957元 | 1.4957元 |
| 2025-11-05 | 1.3804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-04 | 1.3824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-03 | 1.3839元 | 1.4839元 |
| 2025-10-31 | 1.3821元 | 1.4821元 |
| 2025-10-30 | 1.3970元 | 1.4970元 |
| 2025-10-29 | 1.4041元 | 1.5041元 |
| 2025-10-28 | 1.3987元 | 1.4987元 |
| 2025-10-27 | 1.4064元 | 1.5064元 |
| 2025-10-24 | 1.3963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-23 | 1.3860元 | 1.4860元 |
| 2025-10-22 | 1.3789元 | 1.4789元 |
| 2025-10-21 | 1.3777元 | 1.4777元 |
| 2025-10-20 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-17 | 1.3740元 | 1.4610元 |
| 2025-10-16 | 1.3961元 | 1.4831元 |
| 2025-10-15 | 1.3885元 | 1.4755元 |
| 2025-10-14 | 1.3710元 | 1.4580元 |
| 2025-10-13 | 1.3737元 | 1.4607元 |
| 2025-10-10 | 1.3772元 | 1.4642元 |
| 2025-10-09 | 1.3970元 | 1.4840元 |
| 2025-09-30 | 1.3838元 | 1.4708元 |
| 2025-09-29 | 1.3764元 | 1.4634元 |
| 2025-09-26 | 1.3628元 | 1.4498元 |