建信上证50ETF发起联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3205 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接(005880) 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF(510800) |
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建信上证50ETF发起联接C(005881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-17 | 1.3188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-16 | 1.3501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-15 | 1.3768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-14 | 1.3719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-13 | 1.3537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-10 | 1.3720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-09 | 1.3870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-08 | 1.3545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-07 | 1.3551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.3709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-03 | 1.3595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-02 | 1.3513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-01 | 1.3838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-30 | 1.3857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-29 | 1.3862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-25 | 1.3760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-24 | 1.3614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-22 | 1.3894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-18 | 1.3534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-17 | 1.3559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-16 | 1.3469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-15 | 1.3596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-12 | 1.3430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-11 | 1.3225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-10 | 1.3245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-09 | 1.3181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-08 | 1.3106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-05 | 1.3289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-04 | 1.3396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-03 | 1.3525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-02 | 1.3518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-01 | 1.3403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-29 | 1.3528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-28 | 1.3487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-27 | 1.3580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-25 | 1.3687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-22 | 1.3495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-21 | 1.3479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-20 | 1.3621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-19 | 1.3622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-15 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.3811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-13 | 1.4036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-12 | 1.4002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-11 | 1.3986元 | 1.4986元 |