建信上证50ETF发起联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3135元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (3110 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接C(005881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 2,820.23万 | 2,035.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2,896.26万 | 2,218.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3,421.72万 | 2,453.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 3,688.09万 | 2,665.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3,671.23万 | 2,923.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,865.78万 | 3,156.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,184.10万 | 3,392.33万元 | -- |