建信上证50ETF联接C (005881.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3749元 (2025-12-12) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3181 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接A 、建信上证50ETF发起联接E目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF联接C(005881) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 3,688.09万 | 2,665.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3,671.23万 | 2,923.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,865.78万 | 3,156.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,184.10万 | 3,392.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,841.39万 | 3,819.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,035.91万 | 3,690.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,150.49万 | 3,784.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,121.30万 | 3,879.60万元 | -- |