易方达鑫转增利混合C (005877.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3400元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2207 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合(005876) |
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易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-09 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-07-08 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-07-07 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-07-06 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-07-03 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-07-02 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-07-01 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-30 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-06-29 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-06-26 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-06-25 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-24 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-23 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-06-22 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-06-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-17 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-06-16 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-06-15 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-12 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-11 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-06-10 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-06-09 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-06-08 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-06-05 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-06-04 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-06-03 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-06-02 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-06-01 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-29 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-05-28 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-05-27 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-05-26 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-05-25 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-05-22 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-05-21 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-05-20 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-19 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-05-18 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-05-15 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-14 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-13 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-05-12 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-05-11 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-05-08 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-05-07 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-06 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-30 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-04-29 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-04-28 | 2.5166元 | 2.5166元 |