易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 158.03万元 | 1.00% | 31.61万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 158.03万元 | 1.00% | 31.61万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 344.48万元 | 1.00% | 68.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 344.48万元 | 1.00% | 68.90万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.25万元 | 1.00% | 37.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.25万元 | 1.00% | 37.45万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 650.72万元 | 1.00% | 130.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 650.72万元 | 1.00% | 130.14万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |