易方达鑫转增利混合C (005877.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5200元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2032 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合(005876) |
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易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-13 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-05-12 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-05-11 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-05-08 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-05-07 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-06 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-30 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-04-29 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-04-28 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-04-27 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-04-24 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-04-23 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-04-22 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-04-21 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-04-20 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-04-17 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-04-16 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-04-15 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-14 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-04-13 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-04-10 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-04-09 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-04-08 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-04-07 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-04-03 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-04-02 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-04-01 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-03-31 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-03-30 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-03-27 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-03-26 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-25 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-24 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-23 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-03-20 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-03-19 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-03-18 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-03-17 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-03-16 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-03-13 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-03-12 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-11 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-10 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-03-09 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-03-06 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-03-05 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-03-04 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-03 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-03-02 | 2.5401元 | 2.5401元 |