易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-10-15 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-10-14 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-10-13 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-10-12 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-10-09 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-10-08 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-09-30 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-09-29 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-09-28 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-09-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-09-23 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-09-22 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-09-21 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-09-18 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-09-17 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-09-16 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-09-15 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-09-14 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-09-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-09-10 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-09-09 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-09-08 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-09-07 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-09-04 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-09-03 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-09-02 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-09-01 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-08-31 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-08-28 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-08-27 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-08-26 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-08-25 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-08-24 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-08-21 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-08-20 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-08-19 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-08-18 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-08-17 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-08-14 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-08-13 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-08-12 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-08-11 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-08-10 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-08-07 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-08-06 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-08-05 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-08-04 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-08-03 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-07-31 | 2.3533元 | 2.3533元 |