易方达鑫转增利混合C (005877.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4306元 (2026-04-01) 基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1499 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合A |
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易方达鑫转增利混合C(005877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.35元 | 1.06亿 | 4,486.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.35元 | 1.58亿 | 6,746.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 1.30亿 | 6,415.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 9,453.47万 | 4,729.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 1.32亿 | 6,649.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 2.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.01亿 | 1.06亿元 | -- |