易方达鑫转增利混合C (005877.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4896元 (2026-04-08) 基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (1541 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合A |
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易方达鑫转增利混合C(005877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-04-07 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-04-03 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-04-02 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-04-01 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-03-31 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-03-30 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-03-27 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-03-26 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-25 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-24 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-23 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-03-20 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-03-19 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-03-18 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-03-17 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-03-16 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-03-13 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-03-12 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-11 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-10 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-03-09 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-03-06 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-03-05 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-03-04 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-03 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-03-02 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2026-02-27 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-02-26 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-02-25 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-02-24 | 2.5475元 | 2.5475元 |
| 2026-02-13 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-02-12 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-02-11 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-02-10 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-02-09 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-02-06 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-02-05 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-02-04 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-02-03 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2026-02-02 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-01-30 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-01-29 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-01-28 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-01-27 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-01-26 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-01-23 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-01-22 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2026-01-21 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-01-20 | 2.4731元 | 2.4731元 |