平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8099元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3043 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-12 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-11 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-10 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-08 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-05 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-04 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-03 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-02 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-01 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-29 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-05-28 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-27 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-26 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-25 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-22 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-21 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-20 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-19 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-18 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-15 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-14 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-11 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-08 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-05-07 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-06 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-30 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-24 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-23 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-22 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-21 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-20 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-17 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-04-16 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-15 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-14 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-13 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-10 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-04-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-07 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-03 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-02 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-01 | 1.6855元 | 1.6855元 |