平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5730元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (2663 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-10-13 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-10-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-10-09 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-10-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-09-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-24 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-09-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-22 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-09-21 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-09-18 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-09-17 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-09-16 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-09-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-09-11 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-10 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-09 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-09-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-07 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-09-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-09-03 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-09-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-09-01 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-08-31 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-28 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-08-27 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-08-26 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-25 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-21 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-08-20 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-19 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-18 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-08-17 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-08-14 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-08-13 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-12 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-08-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-10 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-07 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-08-06 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-05 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-04 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-03 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-31 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-30 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |