平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7261元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3002 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-08-20 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-19 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-18 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-08-17 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-08-14 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-08-13 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-12 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-08-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-10 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-07 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-08-06 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-05 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-04 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-03 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-31 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-30 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-28 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-27 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-24 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-07-22 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-07-21 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-20 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-17 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-16 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-15 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-14 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-13 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-10 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-07-09 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-07-08 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-07 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-06 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-02 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-01 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-06-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-29 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-26 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-25 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-06-24 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-06-23 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-06-18 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-17 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-12 | 1.7680元 | 1.7680元 |