平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7725元 (2026-02-25) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3218 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-24 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-02-13 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-02-12 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-02-11 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-02-10 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-02-09 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-06 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-05 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-02-04 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-02-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-02-02 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-30 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-01-29 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-01-28 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-01-27 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-01-26 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-01-23 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-22 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-21 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-20 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-16 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-01-15 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-01-14 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-01-13 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-01-12 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-01-09 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-08 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-01-07 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-01-06 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-31 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-30 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-12-29 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-12-26 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-12-25 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-24 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-23 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-22 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-17 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-16 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-12-15 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-12-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-12-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-10 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-09 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-12-08 | 1.7111元 | 1.7111元 |