平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7583元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3102 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 2,811.52万 | 1,632.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3,150.83万 | 1,826.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,386.26万 | 2,303.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 3,416.71万 | 2,356.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 3,543.86万 | 2,417.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 3,965.48万 | 2,646.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3,662.22万 | 2,786.02万元 | -- |