平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8099元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3043 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |