平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5934元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (2725 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,045.00元 | 0.50% | 1,208.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,045.00元 | 0.50% | 1,208.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,808.00元 | 0.50% | 1,561.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,808.00元 | 0.50% | 1,561.00元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.11万元 | 0.50% | 4,222.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.11万元 | 0.50% | 4,222.00元 | 0.10% |