平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7070元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (2941 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,892.64万 | 94.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 228.69万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.88万 | 0.07% |
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