平安MSCI中国A股国际ETF联接C (005869.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7789元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3028 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-07-09 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-07-08 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-07 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-06 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-02 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-01 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-06-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-29 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-26 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-25 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-06-24 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-06-23 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-06-18 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-17 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-06-15 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-12 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-11 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-10 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-08 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-05 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-04 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-03 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-02 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-01 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-29 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-05-28 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-27 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-26 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-25 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-22 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-21 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-20 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-19 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-18 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-15 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-14 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-11 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-08 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-05-07 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-06 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-30 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |