平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7916元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3103 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 1,776.49万 | 1,061.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 1,993.13万 | 1,147.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,270.99万 | 1,305.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 2,164.97万 | 1,461.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 2,357.79万 | 1,613.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 2,591.08万 | 1,754.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2,925.66万 | 1,938.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2,571.95万 | 1,943.00万元 | -- |