平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7325元 (2025-12-23) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2712 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,808.00元 | 0.50% | 1,561.00元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.11万元 | 0.50% | 4,222.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.18万元 | 0.50% | 2,363.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.54万元 | 0.50% | 5,089.00元 | 0.10% |