平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6083元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2691 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-10-12 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-10-09 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-10-08 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-09-30 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-29 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-09-28 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-09-24 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-09-23 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-21 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-18 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-15 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-09-14 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-09-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-09-10 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-09-09 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-09-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-09-07 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-09-04 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-09-03 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-09-02 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-09-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-31 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-08-28 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-27 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-08-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-08-25 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-24 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-21 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-20 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-08-19 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-08-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-14 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-13 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-12 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-11 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-08-10 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-07 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-08-06 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-05 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-08-04 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-03 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-31 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-30 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-07-29 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-28 | 1.7046元 | 1.7046元 |