平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8572元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3088 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-23 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-06-22 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-06-17 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-16 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-11 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-10 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-09 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-08 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-05 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-04 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-03 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-02 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-29 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-28 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-05-27 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-26 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-25 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-22 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-21 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-20 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-19 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-18 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-15 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-05-14 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-13 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-12 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-05-11 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-08 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-05-07 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-06 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-29 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-28 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-27 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-04-24 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-23 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-22 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-21 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-20 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-17 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-16 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-15 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-14 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-13 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-10 | 1.7363元 | 1.7363元 |