平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7615元 (2026-02-13) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3110 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-02-12 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-11 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-02-10 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-02-09 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-06 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-02-05 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-02-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-02-03 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-02-02 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-01-30 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-29 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-01-28 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-27 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-26 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-01-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-22 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-01-21 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-01-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-01-16 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-15 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-01-13 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-01-12 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-09 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-01-08 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-01-07 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-01-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-01-05 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-12-31 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2025-12-30 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-12-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-26 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-24 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-23 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2025-12-22 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-12-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-17 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-15 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-12 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-12-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-12-10 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-12-09 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-05 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |