平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7125元 (2025-12-19) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2705 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-17 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-15 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-12 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-12-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-12-10 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-12-09 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-05 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-12-03 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-12-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-01 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-11-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-11-27 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-11-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-11-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-24 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-21 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-11-20 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-11-19 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-11-18 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2025-11-17 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-11-14 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-11-13 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2025-11-12 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-11-11 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-07 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-11-06 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-11-05 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-11-04 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-11-03 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-10-31 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2025-10-30 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2025-10-29 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-10-28 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-10-27 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-10-24 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-10-23 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-10-22 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-10-21 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-10-20 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-10-17 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-16 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-10-15 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-10-14 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-10-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |