平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7615元 (2026-02-13) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3131 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,527.66万 | 94.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 212.18万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 212.18万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.93万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 6.99万 | 0.15% |
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