平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8187元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3078 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,060.12万 | 93.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.99万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 151.99万 | 3.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.07万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 6.77万 | 0.16% |
加载中......