平安MSCI中国A股国际ETF联接A (005868.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7777元 (2026-01-08) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3015 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 、平安MSCI中国A股国际ETF联接E目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.13% | -- | 506.18万元 | -- | 2,591.08万元 |
| 2024-06-30 | 1.79% | -- | 111.81万元 | 26.67万元 | 2,571.95万元 |