浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5138 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合(005865) |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.4203元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.3892元 |
| 2026-05-20 | 1.1791元 | 1.4291元 |
| 2026-05-19 | 1.1741元 | 1.4241元 |
| 2026-05-18 | 1.1998元 | 1.4498元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.4285元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.4671元 |
| 2026-05-13 | 1.2744元 | 1.5244元 |
| 2026-05-12 | 1.2671元 | 1.5171元 |
| 2026-05-11 | 1.3034元 | 1.5534元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.5070元 |
| 2026-05-07 | 1.2088元 | 1.4588元 |
| 2026-05-06 | 1.1816元 | 1.4316元 |
| 2026-04-30 | 1.1414元 | 1.3914元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.3410元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.3350元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.3628元 |
| 2026-04-24 | 1.1138元 | 1.3638元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.4101元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.4276元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.4287元 |
| 2026-04-20 | 1.1772元 | 1.4272元 |
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.0993元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.3373元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.3161元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.2647元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.2605元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.2861元 |
| 2026-04-07 | 0.9634元 | 1.2134元 |
| 2026-04-03 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2026-04-02 | 0.9953元 | 1.2453元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.2690元 |
| 2026-03-31 | 1.0211元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.2673元 |
| 2026-03-27 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-03-26 | 0.9934元 | 1.2434元 |
| 2026-03-25 | 0.9982元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 0.9839元 | 1.2339元 |
| 2026-03-23 | 0.9859元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.2641元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.2841元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-17 | 0.9947元 | 1.2447元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.2683元 |
| 2026-03-12 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.3428元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.3633元 |