浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8054元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (6886 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合(005865) |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8054元 | 1.0554元 |
| 2026-07-16 | 0.8772元 | 1.1272元 |
| 2026-07-15 | 0.9191元 | 1.1691元 |
| 2026-07-14 | 0.9556元 | 1.2056元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.2765元 |
| 2026-07-10 | 1.1524元 | 1.4024元 |
| 2026-07-09 | 1.0829元 | 1.3329元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.2835元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.3269元 |
| 2026-07-06 | 1.1110元 | 1.3610元 |
| 2026-07-03 | 1.1704元 | 1.4204元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.3482元 |
| 2026-07-01 | 1.1402元 | 1.3902元 |
| 2026-06-30 | 1.1396元 | 1.3896元 |
| 2026-06-29 | 1.1007元 | 1.3507元 |
| 2026-06-26 | 1.0983元 | 1.3483元 |
| 2026-06-25 | 1.0608元 | 1.3108元 |
| 2026-06-24 | 1.0536元 | 1.3036元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.3031元 |
| 2026-06-18 | 1.0767元 | 1.3267元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-06-16 | 1.0303元 | 1.2803元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.2736元 |
| 2026-06-12 | 1.0169元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.0127元 | 1.2627元 |
| 2026-06-10 | 0.9975元 | 1.2475元 |
| 2026-06-09 | 1.0346元 | 1.2846元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.2717元 |
| 2026-06-05 | 1.0592元 | 1.3092元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.2685元 |
| 2026-06-03 | 1.0231元 | 1.2731元 |
| 2026-06-02 | 0.9916元 | 1.2416元 |
| 2026-06-01 | 0.9863元 | 1.2363元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.2686元 |
| 2026-05-28 | 1.0948元 | 1.3448元 |
| 2026-05-27 | 1.0844元 | 1.3344元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.3503元 |
| 2026-05-25 | 1.1599元 | 1.4099元 |
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.4203元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.3892元 |
| 2026-05-20 | 1.1791元 | 1.4291元 |
| 2026-05-19 | 1.1741元 | 1.4241元 |
| 2026-05-18 | 1.1998元 | 1.4498元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.4285元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.4671元 |
| 2026-05-13 | 1.2744元 | 1.5244元 |
| 2026-05-12 | 1.2671元 | 1.5171元 |
| 2026-05-11 | 1.3034元 | 1.5534元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.5070元 |