浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1563元 (2026-02-27) 基金经理孙晨进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5111 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 209.67万 | 185.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 169.97万 | 154.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 183.59万 | 170.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 185.43万 | 172.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 195.14万 | 181.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,677.46万 | 1,554.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 238.98万 | 212.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,099.36万 | 976.69万元 | -- |