浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,187.21万 | 2,796.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,838.88万 | 1,800.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 209.67万 | 185.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 169.97万 | 154.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 183.59万 | 170.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 185.43万 | 172.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 195.14万 | 181.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,677.46万 | 1,554.07万元 | -- |