浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1275元 (2025-12-29) 基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4582 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合A |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 581.67万 | 31.26% |
| (其中) 股票 | 581.67万 | 31.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.15万 | 32.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.33万 | 36.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,945.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 329.62万 | 17.72% |
| 金融业 | 127.24万 | 6.84% |
| 采矿业 | 70.91万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.75万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.51万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.28万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 4.11万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 3.32万 | 0.18% |
| 建筑业 | 2.91万 | 0.16% |
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