浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1563元 (2026-02-27) 基金经理孙晨进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5111 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合A |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.04 元 | 212.56万 | 8.50万元 | 3.60% | 3.60% |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.21 元 | 17.85亿 | 3.75亿元 | 15.62% | 15.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |