浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 申	基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模3,187.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.8139元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.007% (7245 / 9372)
相关基金:	主从基金: 浦银量化多策略混合A
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-25	2024-09-25	0.04 元	212.56万	8.50万元	3.60%	3.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。