浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1275元 (2025-12-29) 基金经理罗雯管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4582 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合A |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.18万元 | 0.60% | 2.30万元 | 0.15% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 21.59万元 | 0.60% | 5.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.91万元 | 0.60% | 2.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 242.89万元 | 0.60% | 60.72万元 | 0.15% |