浦银安盛量化多策略混合C (005866.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5204 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合A |
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浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.0993元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.3373元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.3161元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.2647元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.2605元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.2861元 |
| 2026-04-07 | 0.9634元 | 1.2134元 |
| 2026-04-03 | 0.9737元 | 1.2237元 |
| 2026-04-02 | 0.9953元 | 1.2453元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.2690元 |
| 2026-03-31 | 1.0211元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.2673元 |
| 2026-03-27 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-03-26 | 0.9934元 | 1.2434元 |
| 2026-03-25 | 0.9982元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 0.9839元 | 1.2339元 |
| 2026-03-23 | 0.9859元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.2641元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.2841元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-17 | 0.9947元 | 1.2447元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.2683元 |
| 2026-03-12 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.3428元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.3633元 |
| 2026-03-09 | 1.0848元 | 1.3348元 |
| 2026-03-06 | 1.0988元 | 1.3488元 |
| 2026-03-05 | 1.0998元 | 1.3498元 |
| 2026-03-04 | 1.0912元 | 1.3412元 |
| 2026-03-03 | 1.0810元 | 1.3310元 |
| 2026-03-02 | 1.1777元 | 1.4277元 |
| 2026-02-27 | 1.1563元 | 1.4063元 |
| 2026-02-26 | 1.1321元 | 1.3821元 |
| 2026-02-25 | 1.1030元 | 1.3530元 |
| 2026-02-24 | 1.0756元 | 1.3256元 |
| 2026-02-13 | 1.0797元 | 1.3297元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.3460元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.3513元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.3733元 |
| 2026-02-09 | 1.1535元 | 1.4035元 |
| 2026-02-06 | 1.1156元 | 1.3656元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.3793元 |
| 2026-02-04 | 1.1564元 | 1.4064元 |
| 2026-02-03 | 1.1886元 | 1.4386元 |
| 2026-02-02 | 1.1210元 | 1.3710元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.3808元 |
| 2026-01-29 | 1.1530元 | 1.4030元 |