浦银量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6825元 | 0.9325元 |
| 2026-10-15 | 0.6764元 | 0.9264元 |
| 2026-10-14 | 0.6962元 | 0.9462元 |
| 2026-10-13 | 0.7080元 | 0.9580元 |
| 2026-10-12 | 0.7029元 | 0.9529元 |
| 2026-10-09 | 0.7223元 | 0.9723元 |
| 2026-10-08 | 0.7327元 | 0.9827元 |
| 2026-09-30 | 0.7438元 | 0.9938元 |
| 2026-09-29 | 0.7500元 | 1.0000元 |
| 2026-09-28 | 0.7497元 | 0.9997元 |
| 2026-09-24 | 0.7800元 | 1.0300元 |
| 2026-09-23 | 0.7889元 | 1.0389元 |
| 2026-09-22 | 0.7947元 | 1.0447元 |
| 2026-09-21 | 0.8003元 | 1.0503元 |
| 2026-09-18 | 0.7967元 | 1.0467元 |
| 2026-09-17 | 0.7833元 | 1.0333元 |
| 2026-09-16 | 0.7866元 | 1.0366元 |
| 2026-09-15 | 0.7772元 | 1.0272元 |
| 2026-09-14 | 0.7807元 | 1.0307元 |
| 2026-09-11 | 0.7818元 | 1.0318元 |
| 2026-09-10 | 0.7923元 | 1.0423元 |
| 2026-09-09 | 0.7955元 | 1.0455元 |
| 2026-09-08 | 0.7940元 | 1.0440元 |
| 2026-09-07 | 0.7937元 | 1.0437元 |
| 2026-09-04 | 0.7902元 | 1.0402元 |
| 2026-09-03 | 0.7989元 | 1.0489元 |
| 2026-09-02 | 0.8013元 | 1.0513元 |
| 2026-09-01 | 0.8067元 | 1.0567元 |
| 2026-08-31 | 0.8125元 | 1.0625元 |
| 2026-08-28 | 0.8062元 | 1.0562元 |
| 2026-08-27 | 0.8140元 | 1.0640元 |
| 2026-08-26 | 0.8018元 | 1.0518元 |
| 2026-08-25 | 0.8038元 | 1.0538元 |
| 2026-08-24 | 0.7999元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 0.8139元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 0.8115元 | 1.0615元 |
| 2026-08-19 | 0.8324元 | 1.0824元 |
| 2026-08-18 | 0.8793元 | 1.1293元 |
| 2026-08-17 | 0.8832元 | 1.1332元 |
| 2026-08-14 | 0.8641元 | 1.1141元 |
| 2026-08-13 | 0.8528元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 0.8548元 | 1.1048元 |
| 2026-08-11 | 0.8292元 | 1.0792元 |
| 2026-08-10 | 0.8630元 | 1.1130元 |
| 2026-08-07 | 0.8620元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 0.8347元 | 1.0847元 |
| 2026-08-05 | 0.8218元 | 1.0718元 |
| 2026-08-04 | 0.8010元 | 1.0510元 |
| 2026-08-03 | 0.7747元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 0.7568元 | 1.0068元 |