浦银安盛量化多策略混合C(005866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8139元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 0.8115元 | 1.0615元 |
| 2026-08-19 | 0.8324元 | 1.0824元 |
| 2026-08-18 | 0.8793元 | 1.1293元 |
| 2026-08-17 | 0.8832元 | 1.1332元 |
| 2026-08-14 | 0.8641元 | 1.1141元 |
| 2026-08-13 | 0.8528元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 0.8548元 | 1.1048元 |
| 2026-08-11 | 0.8292元 | 1.0792元 |
| 2026-08-10 | 0.8630元 | 1.1130元 |
| 2026-08-07 | 0.8620元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 0.8347元 | 1.0847元 |
| 2026-08-05 | 0.8218元 | 1.0718元 |
| 2026-08-04 | 0.8010元 | 1.0510元 |
| 2026-08-03 | 0.7747元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 0.7568元 | 1.0068元 |
| 2026-07-30 | 0.7354元 | 0.9854元 |
| 2026-07-29 | 0.7671元 | 1.0171元 |
| 2026-07-28 | 0.7680元 | 1.0180元 |
| 2026-07-27 | 0.7913元 | 1.0413元 |
| 2026-07-24 | 0.7674元 | 1.0174元 |
| 2026-07-23 | 0.7930元 | 1.0430元 |
| 2026-07-22 | 0.7865元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 0.7978元 | 1.0478元 |
| 2026-07-20 | 0.7700元 | 1.0200元 |
| 2026-07-17 | 0.8054元 | 1.0554元 |
| 2026-07-16 | 0.8772元 | 1.1272元 |
| 2026-07-15 | 0.9191元 | 1.1691元 |
| 2026-07-14 | 0.9556元 | 1.2056元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.2765元 |
| 2026-07-10 | 1.1524元 | 1.4024元 |
| 2026-07-09 | 1.0829元 | 1.3329元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.2835元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.3269元 |
| 2026-07-06 | 1.1110元 | 1.3610元 |
| 2026-07-03 | 1.1704元 | 1.4204元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.3482元 |
| 2026-07-01 | 1.1402元 | 1.3902元 |
| 2026-06-30 | 1.1396元 | 1.3896元 |
| 2026-06-29 | 1.1007元 | 1.3507元 |
| 2026-06-26 | 1.0983元 | 1.3483元 |
| 2026-06-25 | 1.0608元 | 1.3108元 |
| 2026-06-24 | 1.0536元 | 1.3036元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.3031元 |
| 2026-06-18 | 1.0767元 | 1.3267元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-06-16 | 1.0303元 | 1.2803元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.2736元 |
| 2026-06-12 | 1.0169元 | 1.2669元 |