浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2427元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率69.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4506 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 841.99万 | 757.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,731.07万 | 1,409.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,682.99万 | 1,409.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,897.69万 | 2,476.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,898.30万 | 2,486.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,915.68万 | 2,501.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,953.21万 | 2,533.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,810.58万 | 1,473.94万元 | -- |