浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8872元 | 1.1672元 |
| 2026-08-20 | 0.8846元 | 1.1646元 |
| 2026-08-19 | 0.9073元 | 1.1873元 |
| 2026-08-18 | 0.9585元 | 1.2385元 |
| 2026-08-17 | 0.9627元 | 1.2427元 |
| 2026-08-14 | 0.9418元 | 1.2218元 |
| 2026-08-13 | 0.9295元 | 1.2095元 |
| 2026-08-12 | 0.9317元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 0.9038元 | 1.1838元 |
| 2026-08-10 | 0.9406元 | 1.2206元 |
| 2026-08-07 | 0.9395元 | 1.2195元 |
| 2026-08-06 | 0.9097元 | 1.1897元 |
| 2026-08-05 | 0.8956元 | 1.1756元 |
| 2026-08-04 | 0.8729元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 0.8443元 | 1.1243元 |
| 2026-07-31 | 0.8247元 | 1.1047元 |
| 2026-07-30 | 0.8015元 | 1.0815元 |
| 2026-07-29 | 0.8360元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 0.8370元 | 1.1170元 |
| 2026-07-27 | 0.8623元 | 1.1423元 |
| 2026-07-24 | 0.8362元 | 1.1162元 |
| 2026-07-23 | 0.8641元 | 1.1441元 |
| 2026-07-22 | 0.8571元 | 1.1371元 |
| 2026-07-21 | 0.8694元 | 1.1494元 |
| 2026-07-20 | 0.8390元 | 1.1190元 |
| 2026-07-17 | 0.8776元 | 1.1576元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 1.2358元 |
| 2026-07-15 | 1.0015元 | 1.2815元 |
| 2026-07-14 | 1.0412元 | 1.3212元 |
| 2026-07-13 | 1.1185元 | 1.3985元 |
| 2026-07-10 | 1.2556元 | 1.5356元 |
| 2026-07-09 | 1.1799元 | 1.4599元 |
| 2026-07-08 | 1.1260元 | 1.4060元 |
| 2026-07-07 | 1.1733元 | 1.4533元 |
| 2026-07-06 | 1.2105元 | 1.4905元 |
| 2026-07-03 | 1.2752元 | 1.5552元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.4765元 |
| 2026-07-01 | 1.2422元 | 1.5222元 |
| 2026-06-30 | 1.2415元 | 1.5215元 |
| 2026-06-29 | 1.1991元 | 1.4791元 |
| 2026-06-26 | 1.1965元 | 1.4765元 |
| 2026-06-25 | 1.1556元 | 1.4356元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.4277元 |
| 2026-06-23 | 1.1050元 | 1.3850元 |
| 2026-06-22 | 1.1472元 | 1.4272元 |
| 2026-06-18 | 1.1728元 | 1.4528元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.4313元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.4022元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.3950元 |
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.3876元 |