浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1966元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率69.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4588 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1966元 | 1.4766元 |
| 2026-04-15 | 1.1835元 | 1.4635元 |
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.4404元 |
| 2026-04-13 | 1.1045元 | 1.3845元 |
| 2026-04-10 | 1.0999元 | 1.3799元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.3892元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.4077元 |
| 2026-04-07 | 1.0486元 | 1.3286元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.3398元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-04-01 | 1.1091元 | 1.3891元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.3913元 |
| 2026-03-30 | 1.1071元 | 1.3871元 |
| 2026-03-27 | 1.0763元 | 1.3563元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.3611元 |
| 2026-03-25 | 1.0863元 | 1.3663元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.3507元 |
| 2026-03-23 | 1.0729元 | 1.3529元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.3836元 |
| 2026-03-19 | 1.1253元 | 1.4053元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.4272元 |
| 2026-03-17 | 1.0825元 | 1.3625元 |
| 2026-03-16 | 1.1055元 | 1.3855元 |
| 2026-03-13 | 1.1080元 | 1.3880元 |
| 2026-03-12 | 1.1536元 | 1.4336元 |
| 2026-03-11 | 1.1891元 | 1.4691元 |
| 2026-03-10 | 1.2114元 | 1.4914元 |
| 2026-03-09 | 1.1804元 | 1.4604元 |
| 2026-03-06 | 1.1955元 | 1.4755元 |
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.4766元 |
| 2026-03-04 | 1.1872元 | 1.4672元 |
| 2026-03-03 | 1.1762元 | 1.4562元 |
| 2026-03-02 | 1.2813元 | 1.5613元 |
| 2026-02-27 | 1.2580元 | 1.5380元 |
| 2026-02-26 | 1.2317元 | 1.5117元 |
| 2026-02-25 | 1.2000元 | 1.4800元 |
| 2026-02-24 | 1.1702元 | 1.4502元 |
| 2026-02-13 | 1.1745元 | 1.4545元 |
| 2026-02-12 | 1.1922元 | 1.4722元 |
| 2026-02-11 | 1.1980元 | 1.4780元 |
| 2026-02-10 | 1.2219元 | 1.5019元 |
| 2026-02-09 | 1.2547元 | 1.5347元 |
| 2026-02-06 | 1.2134元 | 1.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.2284元 | 1.5084元 |
| 2026-02-04 | 1.2578元 | 1.5378元 |
| 2026-02-03 | 1.2928元 | 1.5728元 |
| 2026-02-02 | 1.2193元 | 1.4993元 |
| 2026-01-30 | 1.2299元 | 1.5099元 |
| 2026-01-29 | 1.2540元 | 1.5340元 |
| 2026-01-28 | 1.2691元 | 1.5491元 |