浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1050元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率69.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5382 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1050元 | 1.3850元 |
| 2026-06-22 | 1.1472元 | 1.4272元 |
| 2026-06-18 | 1.1728元 | 1.4528元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.4313元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.4022元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.3950元 |
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.3876元 |
| 2026-06-11 | 1.1031元 | 1.3831元 |
| 2026-06-10 | 1.0865元 | 1.3665元 |
| 2026-06-09 | 1.1269元 | 1.4069元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.3928元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.4336元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.3892元 |
| 2026-06-03 | 1.1143元 | 1.3943元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.3600元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.3542元 |
| 2026-05-29 | 1.1093元 | 1.3893元 |
| 2026-05-28 | 1.1923元 | 1.4723元 |
| 2026-05-27 | 1.1809元 | 1.4609元 |
| 2026-05-26 | 1.1983元 | 1.4783元 |
| 2026-05-25 | 1.2632元 | 1.5432元 |
| 2026-05-22 | 1.2744元 | 1.5544元 |
| 2026-05-21 | 1.2405元 | 1.5205元 |
| 2026-05-20 | 1.2840元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.2785元 | 1.5585元 |
| 2026-05-18 | 1.3065元 | 1.5865元 |
| 2026-05-15 | 1.2832元 | 1.5632元 |
| 2026-05-14 | 1.3252元 | 1.6052元 |
| 2026-05-13 | 1.3876元 | 1.6676元 |
| 2026-05-12 | 1.3796元 | 1.6596元 |
| 2026-05-11 | 1.4191元 | 1.6991元 |
| 2026-05-08 | 1.3686元 | 1.6486元 |
| 2026-05-07 | 1.3161元 | 1.5961元 |
| 2026-05-06 | 1.2865元 | 1.5665元 |
| 2026-04-30 | 1.2427元 | 1.5227元 |
| 2026-04-29 | 1.1877元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.1812元 | 1.4612元 |
| 2026-04-27 | 1.2115元 | 1.4915元 |
| 2026-04-24 | 1.2125元 | 1.4925元 |
| 2026-04-23 | 1.2629元 | 1.5429元 |
| 2026-04-22 | 1.2820元 | 1.5620元 |
| 2026-04-21 | 1.2831元 | 1.5631元 |
| 2026-04-20 | 1.2815元 | 1.5615元 |
| 2026-04-17 | 1.2181元 | 1.4981元 |
| 2026-04-16 | 1.1966元 | 1.4766元 |
| 2026-04-15 | 1.1835元 | 1.4635元 |
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.4404元 |
| 2026-04-13 | 1.1045元 | 1.3845元 |
| 2026-04-10 | 1.0999元 | 1.3799元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.3892元 |