浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2580元 (2026-02-27) 基金经理孙晨进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4415 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.06 元 | 1,473.94万 | 88.44万元 | 4.94% | 4.94% |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.22 元 | 3,205.45万 | 705.20万元 | 15.18% | 15.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |