浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2580元 (2026-02-27) 基金经理孙晨进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4415 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.18万元 | 0.60% | 2.30万元 | 0.15% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 21.59万元 | 0.60% | 5.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.91万元 | 0.60% | 2.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |