浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率69.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5209 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,514.15万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 2,514.15万 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.38万 | 7.38% |
| 4 | 其他资产 | 68.49万 | 2.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,514.15万 | 89.47% |
加载中......