浦银安盛量化多策略混合A (005865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2580元 (2026-02-27) 基金经理孙晨进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4416 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛量化多策略混合C |
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浦银安盛量化多策略混合A(005865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588.71万 | 27.98% |
| (其中) 股票 | 588.71万 | 27.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.81万 | 14.34% |
| (其中) 债券 | 301.81万 | 14.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 630.20万 | 29.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 344.09万 | 16.35% |
| 5 | 其他资产 | 239.37万 | 11.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 467.89万 | 22.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.38万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.79万 | 1.84% |
| 采矿业 | 19.65万 | 0.93% |
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