国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.2356元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.2353元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.2346元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.2341元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.2338元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2026-05-06 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.2333元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2337元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2327元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.2318元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.2323元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.2330元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.2328元 |
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.2310元 |
| 2026-04-13 | 1.0775元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.2298元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.2294元 |
| 2026-04-08 | 1.0767元 | 1.2297元 |
| 2026-04-07 | 1.0766元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.0755元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.0753元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.0757元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.0745元 | 1.2275元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.2273元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.2268元 |
| 2026-03-16 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2026-03-13 | 1.0738元 | 1.2268元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.0733元 | 1.2263元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.2263元 |