国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-08 | 1.0869元 | 1.2399元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.2398元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.2392元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.2398元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.2403元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.2392元 |
| 2026-06-24 | 1.0856元 | 1.2386元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.2383元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.2386元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.2390元 |
| 2026-06-17 | 1.0855元 | 1.2385元 |
| 2026-06-16 | 1.0849元 | 1.2379元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-06-12 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-06-11 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.2363元 |
| 2026-06-09 | 1.0841元 | 1.2371元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.2377元 |
| 2026-06-05 | 1.0852元 | 1.2382元 |
| 2026-06-04 | 1.0861元 | 1.2391元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.2386元 |
| 2026-06-02 | 1.0860元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.2373元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.2363元 |
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.2358元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.2364元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.2356元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.2353元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.2352元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.2346元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.2341元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.2338元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.2334元 |
| 2026-05-06 | 1.0799元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.2333元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.2337元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.2327元 |