国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0738元 | 1.2418元 |
| 2026-08-26 | 1.0740元 | 1.2420元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.2422元 |
| 2026-08-24 | 1.0744元 | 1.2424元 |
| 2026-08-21 | 1.0737元 | 1.2417元 |
| 2026-08-20 | 1.0739元 | 1.2419元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.2421元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.2429元 |
| 2026-08-17 | 1.0743元 | 1.2423元 |
| 2026-08-14 | 1.0736元 | 1.2416元 |
| 2026-08-13 | 1.0737元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.2411元 |
| 2026-08-11 | 1.0731元 | 1.2411元 |
| 2026-08-10 | 1.0886元 | 1.2416元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2026-08-06 | 1.0879元 | 1.2409元 |
| 2026-08-05 | 1.0875元 | 1.2405元 |
| 2026-08-04 | 1.0875元 | 1.2405元 |
| 2026-08-03 | 1.0873元 | 1.2403元 |
| 2026-07-31 | 1.0873元 | 1.2403元 |
| 2026-07-30 | 1.0870元 | 1.2400元 |
| 2026-07-29 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-07-28 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2026-07-27 | 1.0866元 | 1.2396元 |
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-23 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-22 | 1.0871元 | 1.2401元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-07-20 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-07-17 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2026-07-13 | 1.0864元 | 1.2394元 |
| 2026-07-10 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-08 | 1.0869元 | 1.2399元 |
| 2026-07-07 | 1.0868元 | 1.2398元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.2397元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.2392元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.2389元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.2398元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.2403元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.2395元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.2392元 |
| 2026-06-24 | 1.0856元 | 1.2386元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.2383元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.2386元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.2390元 |