国投瑞银顺达纯债债券 (005864.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李鸥敬夏玺基金类型债券型成立日期2018-06-07总资产规模1.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3760 / 7291)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.01亿	93.17%
	(其中) 债券	1.01亿	93.17%
2	银行存款及结算备付金	738.60万	6.83%

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