国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.2310元 |
| 2026-04-13 | 1.0775元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.2298元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.2294元 |
| 2026-04-08 | 1.0767元 | 1.2297元 |
| 2026-04-07 | 1.0766元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.0755元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.0753元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.2284元 |
| 2026-03-30 | 1.0757元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.0748元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.0745元 | 1.2275元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-23 | 1.0743元 | 1.2273元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.2268元 |
| 2026-03-16 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2026-03-13 | 1.0738元 | 1.2268元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.0733元 | 1.2263元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.2263元 |
| 2026-03-09 | 1.0731元 | 1.2261元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.2271元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.2274元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.2272元 |
| 2026-03-03 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2026-03-02 | 1.0735元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.0726元 | 1.2256元 |
| 2026-02-26 | 1.0721元 | 1.2251元 |
| 2026-02-25 | 1.0730元 | 1.2260元 |
| 2026-02-24 | 1.0736元 | 1.2266元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.2263元 |
| 2026-02-12 | 1.0733元 | 1.2263元 |
| 2026-02-11 | 1.0731元 | 1.2261元 |
| 2026-02-10 | 1.0727元 | 1.2257元 |
| 2026-02-09 | 1.0730元 | 1.2260元 |
| 2026-02-06 | 1.0720元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.0710元 | 1.2240元 |
| 2026-02-04 | 1.0700元 | 1.2230元 |
| 2026-02-03 | 1.0698元 | 1.2228元 |
| 2026-02-02 | 1.0698元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.2225元 |
| 2026-01-29 | 1.0696元 | 1.2226元 |