国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0719元 | 1.2399元 |
| 2026-10-15 | 1.0719元 | 1.2399元 |
| 2026-10-14 | 1.0719元 | 1.2399元 |
| 2026-10-13 | 1.0719元 | 1.2399元 |
| 2026-10-12 | 1.0719元 | 1.2399元 |
| 2026-10-09 | 1.0720元 | 1.2400元 |
| 2026-10-08 | 1.0720元 | 1.2400元 |
| 2026-09-30 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-29 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-28 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-24 | 1.0720元 | 1.2400元 |
| 2026-09-23 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-22 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-21 | 1.0720元 | 1.2400元 |
| 2026-09-18 | 1.0721元 | 1.2401元 |
| 2026-09-17 | 1.0722元 | 1.2402元 |
| 2026-09-16 | 1.0722元 | 1.2402元 |
| 2026-09-15 | 1.0723元 | 1.2403元 |
| 2026-09-14 | 1.0723元 | 1.2403元 |
| 2026-09-11 | 1.0725元 | 1.2405元 |
| 2026-09-10 | 1.0725元 | 1.2405元 |
| 2026-09-09 | 1.0726元 | 1.2406元 |
| 2026-09-08 | 1.0726元 | 1.2406元 |
| 2026-09-07 | 1.0727元 | 1.2407元 |
| 2026-09-04 | 1.0728元 | 1.2408元 |
| 2026-09-03 | 1.0729元 | 1.2409元 |
| 2026-09-02 | 1.0728元 | 1.2408元 |
| 2026-09-01 | 1.0729元 | 1.2409元 |
| 2026-08-31 | 1.0729元 | 1.2409元 |
| 2026-08-28 | 1.0724元 | 1.2404元 |
| 2026-08-27 | 1.0738元 | 1.2418元 |
| 2026-08-26 | 1.0740元 | 1.2420元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.2422元 |
| 2026-08-24 | 1.0744元 | 1.2424元 |
| 2026-08-21 | 1.0737元 | 1.2417元 |
| 2026-08-20 | 1.0739元 | 1.2419元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.2421元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.2429元 |
| 2026-08-17 | 1.0743元 | 1.2423元 |
| 2026-08-14 | 1.0736元 | 1.2416元 |
| 2026-08-13 | 1.0737元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.2411元 |
| 2026-08-11 | 1.0731元 | 1.2411元 |
| 2026-08-10 | 1.0886元 | 1.2416元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 1.2413元 |
| 2026-08-06 | 1.0879元 | 1.2409元 |
| 2026-08-05 | 1.0875元 | 1.2405元 |
| 2026-08-04 | 1.0875元 | 1.2405元 |
| 2026-08-03 | 1.0873元 | 1.2403元 |
| 2026-07-31 | 1.0873元 | 1.2403元 |