国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 300.41万元 | 0.30% | 100.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 121.14万元 | 0.30% | 40.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 283.33万元 | 0.30% | 94.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.92万元 | 0.30% | 53.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |