国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7.48亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.16亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.79亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.71亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.77亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.58亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.57亿 | 10.14亿元 | -- |