财通沪深300指数增强 (005850.jj ) 沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6539元 (2026-02-13) 基金经理朱海东郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率570.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2977 / 5672) |
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财通沪深300指数增强(005850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 88.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,507.34万 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 191.37万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 36.20% |
| 金融业 | 6,486.10万 | 19.42% |
| 采矿业 | 1,478.83万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341.06万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850.36万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528.80万 | 1.58% |
| 建筑业 | 340.78万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 318.80万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 287.51万 | 0.86% |
| 房地产业 | 133.95万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 105.25万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.02万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 33.57万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.43万 | 0.04% |
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