财通沪深300指数增强 (005850.jj ) 沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型指数型基金成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7647元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率570.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3178 / 5862) |
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财通沪深300指数增强(005850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.60万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 25.89万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,842.02万 | 39.94% |
| 金融业 | 2,835.46万 | 19.39% |
| 采矿业 | 936.28万 | 6.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648.77万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.77万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.85万 | 1.54% |
| 建筑业 | 143.63万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 143.36万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.15万 | 0.96% |
| 房地产业 | 36.13万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.60万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 23.41万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 7.77万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.84万 | 0.04% |
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