财通沪深300指数增强 (005850.jj ) 沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型指数型基金成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7417元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率570.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (3134 / 5860) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通沪深300指数增强(005850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7417元 | 1.8258元 |
| 2026-05-07 | 1.7527元 | 1.8368元 |
| 2026-05-06 | 1.7477元 | 1.8318元 |
| 2026-04-30 | 1.7216元 | 1.8057元 |
| 2026-04-29 | 1.7271元 | 1.8112元 |
| 2026-04-28 | 1.7097元 | 1.7938元 |
| 2026-04-27 | 1.7136元 | 1.7977元 |
| 2026-04-24 | 1.7173元 | 1.8014元 |
| 2026-04-23 | 1.7225元 | 1.8066元 |
| 2026-04-22 | 1.7281元 | 1.8122元 |
| 2026-04-21 | 1.7164元 | 1.8005元 |
| 2026-04-20 | 1.7078元 | 1.7919元 |
| 2026-04-17 | 1.7027元 | 1.7868元 |
| 2026-04-16 | 1.7038元 | 1.7879元 |
| 2026-04-15 | 1.6814元 | 1.7655元 |
| 2026-04-14 | 1.6829元 | 1.7670元 |
| 2026-04-13 | 1.6639元 | 1.7480元 |
| 2026-04-10 | 1.6647元 | 1.7488元 |
| 2026-04-09 | 1.6391元 | 1.7232元 |
| 2026-04-08 | 1.6493元 | 1.7334元 |
| 2026-04-07 | 1.5951元 | 1.6792元 |
| 2026-04-03 | 1.5976元 | 1.6817元 |
| 2026-04-02 | 1.6104元 | 1.6945元 |
| 2026-04-01 | 1.6268元 | 1.7109元 |
| 2026-03-31 | 1.5995元 | 1.6836元 |
| 2026-03-30 | 1.6138元 | 1.6979元 |
| 2026-03-27 | 1.6156元 | 1.6997元 |
| 2026-03-26 | 1.6084元 | 1.6925元 |
| 2026-03-25 | 1.6276元 | 1.7117元 |
| 2026-03-24 | 1.6022元 | 1.6863元 |
| 2026-03-23 | 1.5767元 | 1.6608元 |
| 2026-03-20 | 1.6322元 | 1.7163元 |
| 2026-03-19 | 1.6369元 | 1.7210元 |
| 2026-03-18 | 1.6610元 | 1.7451元 |
| 2026-03-17 | 1.6494元 | 1.7335元 |
| 2026-03-16 | 1.6584元 | 1.7425元 |
| 2026-03-13 | 1.6534元 | 1.7375元 |
| 2026-03-12 | 1.6587元 | 1.7428元 |
| 2026-03-11 | 1.6669元 | 1.7510元 |
| 2026-03-10 | 1.6582元 | 1.7423元 |
| 2026-03-09 | 1.6348元 | 1.7189元 |
| 2026-03-06 | 1.6524元 | 1.7365元 |
| 2026-03-05 | 1.6438元 | 1.7279元 |
| 2026-03-04 | 1.6253元 | 1.7094元 |
| 2026-03-03 | 1.6443元 | 1.7284元 |
| 2026-03-02 | 1.6666元 | 1.7507元 |
| 2026-02-27 | 1.6652元 | 1.7493元 |
| 2026-02-26 | 1.6739元 | 1.7580元 |
| 2026-02-25 | 1.6779元 | 1.7620元 |
| 2026-02-24 | 1.6677元 | 1.7518元 |