富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1051元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2337 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-20 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-17 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-16 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-07-15 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-14 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-07-13 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-10 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-09 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-08 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-07 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-06 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-07-03 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-02 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-07-01 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-30 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-06-29 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-26 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-25 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-24 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-06-23 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-22 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-18 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-17 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-06-16 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-06-15 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-12 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-11 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-06-10 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-06-09 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-08 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-05 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-06-04 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-03 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-06-02 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-01 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-05-29 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-05-28 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-27 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-05-26 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-25 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-22 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-21 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-05-20 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-19 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-05-18 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-15 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-14 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-05-13 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-12 | 2.3100元 | 2.3100元 |