富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2186元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率111.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2690 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.31亿 | 79.38% |
| (其中) 股票 | 33.31亿 | 79.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.46亿 | 15.39% |
| 3 | 其他资产 | 2.20亿 | 5.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,141.11万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.57亿 | 20.42% |
| 金融 | 7.86亿 | 18.72% |
| 通信服务 | 5.17亿 | 12.33% |
| 原材料 | 3.93亿 | 9.36% |
| 工业 | 1.98亿 | 4.71% |
| 医疗保健 | 1.81亿 | 4.30% |
| 日常消费品 | 1.62亿 | 3.86% |
| 信息技术 | 1.29亿 | 3.08% |
| 能源 | 9,757.01万 | 2.33% |
| 房地产 | 8.84万 | 0.002% |
加载中......