富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰宁君基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0972元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率372.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2267 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.82亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 23.82亿 | 90.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,590.11万 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 6,590.11万 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 6.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,309.06万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 12.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761.33万 | 0.67% |
| 建筑业 | 307.38万 | 0.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.21亿 | 23.53% |
| 非日常生活消费品 | 4.39亿 | 16.66% |
| 金融 | 2.89亿 | 10.94% |
| 工业 | 1.87亿 | 7.10% |
| 通信服务 | 1.76亿 | 6.69% |
| 医疗保健 | 1.19亿 | 4.50% |
| 原材料 | 1.16亿 | 4.38% |
| 日常消费品 | 4,181.00万 | 1.59% |
| 房地产 | 2,323.28万 | 0.88% |
| 能源 | 967.80万 | 0.37% |
| 公用事业 | 889.68万 | 0.34% |
加载中......