富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰宁君基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0972元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率372.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2267 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,425.26万元 | 1.20% | 404.21万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,170.98万元 | 1.20% | 528.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,224.90万元 | 1.20% | 870.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |