富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰宁君基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0972元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率372.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2267 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-09-10 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-09-09 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-09-08 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-09-07 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-09-04 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-09-03 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-09-02 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-09-01 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-08-31 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-28 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-08-27 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-08-26 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-08-25 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-08-24 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-08-21 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-08-20 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-08-19 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-08-18 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-08-17 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-08-14 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-08-13 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-12 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-08-11 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-08-10 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-08-07 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-08-06 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-08-05 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-08-04 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-08-03 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-31 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-07-30 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-07-29 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-07-28 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-07-27 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-24 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-23 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-07-22 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-21 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-20 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-17 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-16 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-07-15 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-14 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-07-13 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-10 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-09 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-08 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-07 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-06 | 2.1059元 | 2.1059元 |