富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2228元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率111.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (2652 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-05-18 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-15 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-14 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-05-13 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-12 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-11 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-08 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-07 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-05-06 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-04-30 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-04-29 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-04-28 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-04-27 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-04-24 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-04-23 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-04-22 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-04-21 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-04-20 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-04-17 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-04-16 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-04-15 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-04-14 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-04-13 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-04-10 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-04-09 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-04-08 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-04-07 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-03 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-02 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-01 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-03-31 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-03-30 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-03-27 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-03-26 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-03-25 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-03-24 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-03-23 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-03-20 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-03-19 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-03-18 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-03-17 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-03-16 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-03-13 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-12 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-03-11 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-03-10 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-03-09 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-03-06 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-03-05 | 2.3869元 | 2.3869元 |