富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰宁君基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0972元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率372.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2267 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.16元 | 16.85亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.23元 | 24.64亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.39元 | 31.19亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 44.74亿 | 17.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 47.41亿 | 22.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 31.36亿 | 16.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 32.59亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 35.34亿 | 20.49亿元 | -- |