长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1077元 | 1.2294元 |
| 2026-02-12 | 1.1075元 | 1.2292元 |
| 2026-02-11 | 1.1074元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.1073元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.1072元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.1071元 | 1.2288元 |
| 2026-02-05 | 1.1069元 | 1.2286元 |
| 2026-02-04 | 1.1068元 | 1.2285元 |
| 2026-02-03 | 1.1067元 | 1.2284元 |
| 2026-02-02 | 1.1067元 | 1.2284元 |
| 2026-01-30 | 1.1066元 | 1.2283元 |
| 2026-01-29 | 1.1066元 | 1.2283元 |
| 2026-01-28 | 1.1066元 | 1.2283元 |
| 2026-01-27 | 1.1066元 | 1.2283元 |
| 2026-01-26 | 1.1066元 | 1.2283元 |
| 2026-01-23 | 1.1065元 | 1.2282元 |
| 2026-01-22 | 1.1064元 | 1.2281元 |
| 2026-01-21 | 1.1064元 | 1.2281元 |
| 2026-01-20 | 1.1062元 | 1.2279元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.2278元 |
| 2026-01-16 | 1.1058元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.1057元 | 1.2274元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.1055元 | 1.2272元 |
| 2026-01-12 | 1.1055元 | 1.2272元 |
| 2026-01-09 | 1.1054元 | 1.2271元 |
| 2026-01-08 | 1.1055元 | 1.2272元 |
| 2026-01-07 | 1.1054元 | 1.2271元 |
| 2026-01-06 | 1.1055元 | 1.2272元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.2273元 |
| 2025-12-31 | 1.1052元 | 1.2269元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.1049元 | 1.2266元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.2265元 |
| 2025-12-25 | 1.1047元 | 1.2264元 |
| 2025-12-24 | 1.1046元 | 1.2263元 |
| 2025-12-23 | 1.1046元 | 1.2263元 |
| 2025-12-22 | 1.1045元 | 1.2262元 |
| 2025-12-19 | 1.1044元 | 1.2261元 |
| 2025-12-18 | 1.1042元 | 1.2259元 |
| 2025-12-17 | 1.1038元 | 1.2255元 |
| 2025-12-16 | 1.1036元 | 1.2253元 |
| 2025-12-15 | 1.1036元 | 1.2253元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.2254元 |
| 2025-12-11 | 1.1037元 | 1.2254元 |
| 2025-12-10 | 1.1035元 | 1.2252元 |
| 2025-12-09 | 1.1035元 | 1.2252元 |
| 2025-12-08 | 1.1034元 | 1.2251元 |
| 2025-12-05 | 1.1033元 | 1.2250元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.2249元 |