长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1039元 | 1.2397元 |
| 2026-09-15 | 1.1035元 | 1.2393元 |
| 2026-09-14 | 1.1034元 | 1.2392元 |
| 2026-09-11 | 1.1032元 | 1.2390元 |
| 2026-09-10 | 1.1031元 | 1.2389元 |
| 2026-09-09 | 1.1031元 | 1.2389元 |
| 2026-09-08 | 1.1031元 | 1.2389元 |
| 2026-09-07 | 1.1031元 | 1.2389元 |
| 2026-09-04 | 1.1030元 | 1.2388元 |
| 2026-09-03 | 1.1029元 | 1.2387元 |
| 2026-09-02 | 1.1029元 | 1.2387元 |
| 2026-09-01 | 1.1028元 | 1.2386元 |
| 2026-08-31 | 1.1027元 | 1.2385元 |
| 2026-08-28 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-27 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-26 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-25 | 1.1027元 | 1.2385元 |
| 2026-08-24 | 1.1027元 | 1.2385元 |
| 2026-08-21 | 1.1025元 | 1.2383元 |
| 2026-08-20 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-19 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-18 | 1.1026元 | 1.2384元 |
| 2026-08-17 | 1.1024元 | 1.2382元 |
| 2026-08-14 | 1.1022元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.1021元 | 1.2379元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.2378元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.2377元 |
| 2026-08-10 | 1.1020元 | 1.2378元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.2376元 |
| 2026-08-06 | 1.1016元 | 1.2374元 |
| 2026-08-05 | 1.1016元 | 1.2374元 |
| 2026-08-04 | 1.1016元 | 1.2374元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.2373元 |
| 2026-07-31 | 1.1014元 | 1.2372元 |
| 2026-07-30 | 1.1013元 | 1.2371元 |
| 2026-07-29 | 1.1012元 | 1.2370元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.2370元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.2371元 |
| 2026-07-24 | 1.1013元 | 1.2371元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.2371元 |
| 2026-07-22 | 1.1013元 | 1.2371元 |
| 2026-07-21 | 1.1012元 | 1.2370元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.2369元 |
| 2026-07-17 | 1.1011元 | 1.2369元 |
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-15 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-13 | 1.1008元 | 1.2366元 |
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.2367元 |
| 2026-07-09 | 1.1008元 | 1.2366元 |