长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1120元 | 1.2337元 |
| 2026-04-24 | 1.1120元 | 1.2337元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.2337元 |
| 2026-04-22 | 1.1119元 | 1.2336元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.2334元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.2332元 |
| 2026-04-16 | 1.1113元 | 1.2330元 |
| 2026-04-15 | 1.1113元 | 1.2330元 |
| 2026-04-14 | 1.1112元 | 1.2329元 |
| 2026-04-13 | 1.1111元 | 1.2328元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.2328元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.2328元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.2325元 |
| 2026-04-02 | 1.1105元 | 1.2322元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.2321元 |
| 2026-03-31 | 1.1104元 | 1.2321元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.2320元 |
| 2026-03-27 | 1.1101元 | 1.2318元 |
| 2026-03-26 | 1.1100元 | 1.2317元 |
| 2026-03-25 | 1.1099元 | 1.2316元 |
| 2026-03-24 | 1.1099元 | 1.2316元 |
| 2026-03-23 | 1.1099元 | 1.2316元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.2315元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.2314元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.2312元 |
| 2026-03-16 | 1.1094元 | 1.2311元 |
| 2026-03-13 | 1.1094元 | 1.2311元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.2309元 |
| 2026-03-11 | 1.1091元 | 1.2308元 |
| 2026-03-10 | 1.1090元 | 1.2307元 |
| 2026-03-09 | 1.1089元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.1090元 | 1.2307元 |
| 2026-03-05 | 1.1087元 | 1.2304元 |
| 2026-03-04 | 1.1087元 | 1.2304元 |
| 2026-03-03 | 1.1085元 | 1.2302元 |
| 2026-03-02 | 1.1083元 | 1.2300元 |
| 2026-02-27 | 1.1081元 | 1.2298元 |
| 2026-02-26 | 1.1080元 | 1.2297元 |
| 2026-02-25 | 1.1080元 | 1.2297元 |
| 2026-02-24 | 1.1081元 | 1.2298元 |
| 2026-02-13 | 1.1077元 | 1.2294元 |
| 2026-02-12 | 1.1075元 | 1.2292元 |
| 2026-02-11 | 1.1074元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.1073元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.1072元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.1071元 | 1.2288元 |