长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 39.23亿 | 35.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 41.24亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 41.51亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 41.26亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 41.23亿 | 37.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 40.87亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 41.29亿 | 38.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.00亿 | 38.00亿元 | -- |